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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | 13 844.00 | 2 277.00 | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 188.00 | 13 745.00 | 41 444.00 | 55 188.00 |
AX Avances et acomptes | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 656.00 | 28 921.00 | 74 735.00 | 103 656.00 |
BT Marchandises | 1 220 299.00 | | 1 220 299.00 | 1 220 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 440.00 | 12 767.00 | 72 673.00 | 85 440.00 |
BZ Autres créances | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
CF Disponibilités | 338 072.00 | | 338 072.00 | 338 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 890.00 | 12 767.00 | 1 791 123.00 | 1 803 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 546.00 | 41 688.00 | 1 865 858.00 | 1 907 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
DH Report à nouveau | 558 231.00 | -360.00 | | 558 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 040.00 | 558 591.00 | | 316 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 159.00 | 954 485.00 | | 1 272 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 708.00 | 304 544.00 | | 351 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 61.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 342.00 | 137 345.00 | | 24 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 377 832.00 | | 127 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 811.00 | 326 491.00 | | 82 811.00 |
EA Autres dettes | 7 083.00 | 5 512.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 699.00 | 1 151 786.00 | | 593 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 858.00 | 2 106 270.00 | | 1 865 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 357.00 | 1 014 440.00 | | 569 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 708.00 | 4 544.00 | | 301 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 210.00 | | 81 616.00 | 47 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 170.00 | 103 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 85 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | | 81 402.00 | 29 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 214.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 957.00 | 14 964.00 | 25 000.00 | 38 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 5 374.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 9 590.00 | 25 000.00 | 29 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 876.00 | 9 304.00 | 5 413.00 | 8 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 876.00 | 9 304.00 | 5 413.00 | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | 9 304.00 | 5 413.00 | 8 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 304.00 | 5 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 708.00 | 301 708.00 | | 301 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 864.00 | 245 864.00 | | 245 864.00 |
VW T.V.A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 357.00 | 569 357.00 | | 569 357.00 |