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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 55.00 | 630.00 | 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 732.00 | 55.00 | 70 677.00 | 70 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 506.00 | 55.00 | 122 451.00 | 122 506.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 757.00 | -24 605.00 | | -29 757.00 |
DL TOTAL (I) | -19 589.00 | 3 169.00 | | -19 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 456.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 592.00 | 19 002.00 | | 78 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 16 435.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 16 142.00 | | 33 670.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 9 500.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 040.00 | 61 534.00 | | 142 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 451.00 | 64 703.00 | | 122 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 448.00 | 42 533.00 | | 63 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 614.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 348.00 | 614.00 | | 9 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 510.00 | -614.00 | | -8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 485.00 | 66 547.00 | | 88 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 242.00 | 91 152.00 | | 118 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 757.00 | -24 605.00 | | -29 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 034.00 | 6 423.00 | | 6 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 425.00 | | 35 651.00 | 43 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 343.00 | 42 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 70 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 425.00 | | 7 566.00 | 43 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 275.00 | 85.00 | 45 190.00 | 45 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
VP Divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 627.00 | 44 480.00 | 5 147.00 | 49 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 040.00 | 63 448.00 | 78 592.00 | 142 040.00 |