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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 57 504.00 | 30 785.00 | 26 719.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 3 942.00 | 25.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 177.00 | 61 375.00 | 4 802.00 | 66 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 817.00 | 97 130.00 | 717 688.00 | 814 817.00 |
BT Marchandises | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 313.00 | 97 130.00 | 866 183.00 | 963 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 404.00 | 105 036.00 | | 153 404.00 |
DL TOTAL (I) | 280 440.00 | 127 036.00 | | 280 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 088.00 | 216 417.00 | | 160 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 721.00 | 368 304.00 | | 257 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 635.00 | 107 157.00 | | 136 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 64 488.00 | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 742.00 | 756 366.00 | | 585 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 183.00 | 883 402.00 | | 866 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 492.00 | 596 312.00 | | 483 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 651.00 | 7 479.00 | | 89 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 622.00 | 7 479.00 | | 88 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 721.00 | 257 721.00 | | 257 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 088.00 | 57 838.00 | 102 250.00 | 160 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 742.00 | 483 492.00 | 102 250.00 | 585 742.00 |