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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 592.00 | 1 125.00 | 712 467.00 | 713 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 731.00 | 1 125.00 | 789 606.00 | 790 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 712 467.00 | | 712 467.00 | 712 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | 232 338.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 89 988.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 313.00 | 73 018.00 | | -26 313.00 |
DL TOTAL (I) | 380 031.00 | 406 344.00 | | 380 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 428.00 | 431 943.00 | | 375 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | 2 220.00 | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 3 090.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 050.00 | 11 949.00 | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 575.00 | 449 202.00 | | 409 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 606.00 | 855 546.00 | | 789 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 276.00 | 181 822.00 | | 86 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 588.00 | 108 804.00 | | 112 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 312.00 | 73 018.00 | | -26 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 045.00 | | 1 547.00 | 712 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 920.00 | | 1 547.00 | 710 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 428.00 | 77 695.00 | 297 733.00 | 375 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 008.00 | 72 437.00 | 4 571.00 | 77 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 575.00 | 111 842.00 | 297 733.00 | 409 575.00 |