| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 294 328.00 | | 3 294 328.00 | 3 294 328.00 |
AP Constructions | 10 571 745.00 | 2 780 651.00 | 7 791 094.00 | 10 571 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 866 073.00 | 2 780 651.00 | 11 085 422.00 | 13 866 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 858.00 | 107 011.00 | 529 846.00 | 636 858.00 |
BZ Autres créances | 991 151.00 | | 991 151.00 | 991 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 672.00 | | 942 672.00 | 942 672.00 |
CF Disponibilités | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 589 733.00 | 107 011.00 | 2 482 721.00 | 2 589 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 455 806.00 | 2 887 663.00 | 13 568 143.00 | 16 455 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 959.00 | 20 117.00 | | -48 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 211.00 | -69 077.00 | | 34 211.00 |
DK Provisions réglementées | 38 151.00 | 28 846.00 | | 38 151.00 |
DL TOTAL (I) | 133 402.00 | 89 886.00 | | 133 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118 462.00 | 600 000.00 | | 1 118 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 462.00 | 600 000.00 | | 1 118 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 287 140.00 | 12 234 306.00 | | 11 287 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 301.00 | 192 722.00 | | 202 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 656.00 | 282 577.00 | | 286 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | 68 136.00 | | 63 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43.00 | 585.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 201 464.00 | 181 598.00 | | 201 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 424.00 | 332 241.00 | | 275 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 316 279.00 | 13 292 164.00 | | 12 316 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 143.00 | 13 982 051.00 | | 13 568 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 929.00 | | 2 299 929.00 | 2 299 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 929.00 | | 2 299 929.00 | 2 299 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 849.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 305.00 | -9 305.00 | | -9 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 859.00 | 2 314 250.00 | | 2 360 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 647.00 | 2 383 327.00 | | 2 326 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 211.00 | -69 077.00 | | 34 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 866 073.00 | | | 13 866 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 866 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866 073.00 | | | 13 866 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 961.00 | 678 691.00 | | 2 101 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 961.00 | 678 691.00 | | 2 101 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 846.00 | 9 305.00 | | 28 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 559 849.00 | 41 387.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 459.00 | 37 646.00 | 94.00 | 69 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 459.00 | 37 646.00 | 94.00 | 69 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 305.00 | 606 800.00 | 41 481.00 | 698 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 495.00 | 41 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 301.00 | | 202 301.00 | 202 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 656.00 | 286 656.00 | | 286 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 424.00 | 275 424.00 | | 275 424.00 |
UX Autres créances clients | 500 467.00 | | | 500 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 391.00 | | | 136 391.00 |
VB T. V. A. | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VC Groupe et associés | 883 375.00 | | | 883 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285 141.00 | 969 670.00 | 4 091 292.00 | 11 285 141.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 116.00 | | | 946 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 009.00 | 1 628 009.00 | | 1 628 009.00 |
VW T.V.A. | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 316 279.00 | 1 798 507.00 | 4 293 593.00 | 12 316 279.00 |