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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 11 179.00 | 8 382.00 | 19 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 602.00 | 11 179.00 | 1 258 423.00 | 1 269 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 168.00 | | 249 168.00 | 249 168.00 |
BZ Autres créances | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
CF Disponibilités | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 564.00 | | 431 564.00 | 431 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 166.00 | 11 179.00 | 1 689 987.00 | 1 701 166.00 |
CU Autres participations | 1 239 706.00 | | 1 239 706.00 | 1 239 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 026.00 | 596 026.00 | | 596 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 344 554.00 | 287 675.00 | | 344 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 735.00 | 56 879.00 | | 117 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 514.00 | 942 780.00 | | 1 060 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 069.00 | 183 521.00 | | 154 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 066.00 | 123 919.00 | | 94 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 14 914.00 | | 19 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 255.00 | 163 438.00 | | 295 255.00 |
EA Autres dettes | 66 270.00 | 171 572.00 | | 66 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 473.00 | 657 364.00 | | 629 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 987.00 | 1 600 144.00 | | 1 689 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 785.00 | | | 494 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 424.00 | | 6 808.00 | 1 263 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 1 250 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 1 269 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | | 3 621.00 | 15 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 484.00 | | 3 188.00 | 1 247 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 267.00 | 2 912.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 267.00 | 2 912.00 | | 8 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | 1 500.00 | 8 738.00 | 10 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249 168.00 | 249 168.00 | | 249 168.00 |
VC Groupe et associés | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 752.00 | 413 015.00 | 8 738.00 | 421 752.00 |