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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 247.00 | 161 118.00 | 219 129.00 | 380 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 818.00 | 10 059.00 | 2 759.00 | 12 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 766.00 | 174 087.00 | 227 679.00 | 401 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | 2 200.00 | 18 517.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 277.00 | 2 200.00 | 109 077.00 | 111 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 044.00 | 176 287.00 | 336 757.00 | 513 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 023.00 | 250 478.00 | | 353 023.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 040.00 | 250 508.00 | | 353 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 411.00 | 10 737.00 | | 27 411.00 |
242 Autres charges externes. | 86 420.00 | 127 778.00 | | 86 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 229.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 142.00 | 55 796.00 | | 99 142.00 |
252 Charges sociales | 9 094.00 | 5 633.00 | | 9 094.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 174.00 | 245 560.00 | | 272 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 866.00 | 4 948.00 | | 80 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | 3 500.00 | | 911.00 |
294 Charges financières | 9 361.00 | 10 374.00 | | 9 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 551.00 | 256.00 | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 275.00 | -2 182.00 | | 65 275.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 641.00 | -29 459.00 | | -31 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 275.00 | -2 182.00 | | 65 275.00 |
DL TOTAL (I) | 43 634.00 | -21 641.00 | | 43 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 465.00 | 250 579.00 | | 212 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 36 999.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 093.00 | 22 016.00 | | 24 093.00 |
EA Autres dettes | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 122.00 | 310 721.00 | | 293 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 757.00 | 289 080.00 | | 336 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 380.00 | 44 842.00 | 3 135.00 | 132 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 470.00 | 44 842.00 | 3 135.00 | 129 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 465.00 | 42 420.00 | 144 969.00 | 212 465.00 |
VI Groupe et associés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 122.00 | 123 077.00 | 144 969.00 | 293 122.00 |