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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 993.00 | 100 687.00 | 50 306.00 | 150 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 993.00 | 100 687.00 | 50 306.00 | 150 993.00 |
060 Stock marchandises | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
072 Créances – Autres | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
084 Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
110 Total général Actif | 253 549.00 | 100 687.00 | 152 862.00 | 253 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 923.00 | 139 931.00 | | 138 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 846.00 | 94 698.00 | | 84 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 497.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 395.00 | 237 126.00 | | 224 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 349.00 | 105 466.00 | | 90 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | -6 998.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 57 384.00 | 46 484.00 | | 57 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 4 463.00 | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 999.00 | 43 129.00 | | 37 999.00 |
252 Charges sociales | 7 996.00 | 11 162.00 | | 7 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 697.00 | 18 148.00 | | 17 697.00 |
262 Autres charges | | 255.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 126.00 | 222 109.00 | | 216 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 269.00 | 15 016.00 | | 8 269.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 2 409.00 | 3 098.00 | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -389.00 | 293.00 | | -389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 235.00 | 11 660.00 | | 6 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |