| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 45.00 | 40 955.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 050.00 | 45.00 | 91 005.00 | 91 050.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581.00 | 1 750.00 | 4 831.00 | 6 581.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 986.00 | 1 750.00 | 54 236.00 | 55 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 036.00 | 1 795.00 | 145 241.00 | 147 036.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
DH Report à nouveau | | -1 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | 16 446.00 | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 28 093.00 | 17 546.00 | | 28 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 205.00 | 60.00 | | 38 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 156.00 | 70 997.00 | | 65 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 1 715.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 7 263.00 | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 149.00 | 80 034.00 | | 117 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 241.00 | 97 580.00 | | 145 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 458.00 | 80 034.00 | | 84 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 20.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 20.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -20.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 996.00 | 83 175.00 | | 89 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 449.00 | 66 729.00 | | 79 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 547.00 | 16 446.00 | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 050.00 | | 41 000.00 | 50 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | | 679.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | 679.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | 679.00 | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 205.00 | 5 514.00 | 32 691.00 | 38 205.00 |
VI Groupe et associés | 65 156.00 | 65 156.00 | 6.00 | 65 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 149.00 | 84 458.00 | 32 691.00 | 117 149.00 |