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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 15 252.00 | 12 885.00 | 28 137.00 |
AX Avances et acomptes | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 615.00 | 15 252.00 | 163 363.00 | 178 615.00 |
BT Marchandises | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
BZ Autres créances | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CF Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 423.00 | | 279 423.00 | 279 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 038.00 | 15 252.00 | 442 786.00 | 458 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 521.00 | 122 690.00 | | 147 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 394.00 | 24 831.00 | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 180 915.00 | 155 521.00 | | 180 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 346.00 | 43 816.00 | | 44 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | 51 319.00 | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 92 542.00 | | 127 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 901.00 | 68 967.00 | | 43 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 872.00 | 256 644.00 | | 216 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 786.00 | 412 164.00 | | 442 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 323.00 | | 366 323.00 | 366 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 323.00 | | 366 323.00 | 366 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 1 793.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 684.00 | 2 423.00 | | 21 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 684.00 | 4 473.00 | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 444.00 | -2 680.00 | | -15 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 10 607.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 121.00 | 382 001.00 | | 373 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 728.00 | 357 170.00 | | 347 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 394.00 | 24 831.00 | | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 700.00 | 2 552.00 | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 2 552.00 | | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 892.00 | 8 183.00 | 14 709.00 | 22 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 541.00 | 217 832.00 | 14 709.00 | 232 541.00 |