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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 124.00 | 10 663.00 | 3 462.00 | 14 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 832.00 | 11 613.00 | 48 220.00 | 59 832.00 |
060 Stock marchandises | 59 983.00 | 2 735.00 | 57 248.00 | 59 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 345.00 | 2 735.00 | 111 610.00 | 114 345.00 |
110 Total général Actif | 174 177.00 | 14 348.00 | 159 830.00 | 174 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86.00 | | | 86.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 336.00 | 246 581.00 | | 257 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143.00 | | | 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 943.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 483.00 | 247 524.00 | | 260 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 683.00 | 166 327.00 | | 170 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -11 663.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 32 604.00 | 32 189.00 | | 32 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 810.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 632.00 | 34 758.00 | | 33 632.00 |
252 Charges sociales | 7 963.00 | 10 243.00 | | 7 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | 1 241.00 | | 1 861.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 735.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 651.00 | 236 640.00 | | 247 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 832.00 | 10 885.00 | | 12 832.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 93.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 2 175.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 774.00 | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 215.00 | 8 022.00 | | 11 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |