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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 1 132.00 | 1 989.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | 151 000.00 | 1 692 000.00 | 1 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 111.00 | 80 318.00 | 11 793.00 | 92 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 821.00 | 235 589.00 | 1 706 232.00 | 1 941 821.00 |
BT Marchandises | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 220 086.00 | | 220 086.00 | 220 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 335.00 | | 395 335.00 | 395 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 156.00 | 235 589.00 | 2 101 567.00 | 2 337 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 538 430.00 | 421 110.00 | | 538 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 354.00 | 197 320.00 | | 203 354.00 |
DL TOTAL (I) | 837 884.00 | 714 530.00 | | 837 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 621.00 | 1 205 619.00 | | 1 018 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 184 590.00 | | 208 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 557.00 | 87 672.00 | | 35 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 683.00 | 1 477 881.00 | | 1 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 567.00 | 2 192 410.00 | | 2 101 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 650.00 | 459 259.00 | | 436 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 759.00 | | 1 063.00 | 1 940 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 121.00 | | | 1 846 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 188.00 | | 1 063.00 | 94 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 114.00 | 4 476.00 | | 80 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 1 040.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 022.00 | 3 435.00 | | 80 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 621.00 | 191 589.00 | 814 809.00 | 1 018 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 683.00 | 436 650.00 | 814 809.00 | 1 263 683.00 |