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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 715.00 | 391 453.00 | 123 262.00 | 514 715.00 |
AH Fonds commercial | 19 334 854.00 | 12 134.00 | 19 322 720.00 | 19 334 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 467.00 | 1 510 164.00 | 728 303.00 | 2 238 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866 693.00 | 3 751 512.00 | 1 115 181.00 | 4 866 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 168 989.00 | 5 665 262.00 | 21 503 727.00 | 27 168 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 898.00 | 104 335.00 | 285 563.00 | 389 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688 949.00 | 130 481.00 | 5 558 468.00 | 5 688 949.00 |
BZ Autres créances | 5 895 174.00 | | 5 895 174.00 | 5 895 174.00 |
CF Disponibilités | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 083 329.00 | 234 816.00 | 11 848 513.00 | 12 083 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 252 318.00 | 5 900 078.00 | 33 352 240.00 | 39 252 318.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 995.00 | 1 502 600.00 | | 1 559 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 028.00 | 116 478.00 | | 2 629 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
DG Autres réserves | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DH Report à nouveau | 8 490 196.00 | 10 325 903.00 | | 8 490 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129 279.00 | 2 713 230.00 | | 5 129 279.00 |
DL TOTAL (I) | 18 012 168.00 | 14 808 471.00 | | 18 012 168.00 |
DP Provisions pour risques | 174 551.00 | 103 908.00 | | 174 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 393.00 | 320 303.00 | | 345 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 944.00 | 424 211.00 | | 519 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 003.00 | 33 287.00 | | 13 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 552.00 | 6 201 552.00 | | 6 201 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 477.00 | 3 694 681.00 | | 5 229 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 305.00 | 1 752 779.00 | | 3 286 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 284.00 | 116 542.00 | | 85 284.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | 116.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 820 128.00 | 11 798 968.00 | | 14 820 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 352 240.00 | 27 031 650.00 | | 33 352 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 334 489.00 | | 38 334 489.00 | 38 334 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 334 489.00 | | 38 334 489.00 | 38 334 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 685 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 141 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 138.00 | |
GE Autres charges | | | 128 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 619 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 078.00 | 7 000.00 | | 80 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 351.00 | 112 016.00 | | 138 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 019.00 | 3 645.00 | | 33 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | 28 761.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 865.00 | 144 422.00 | | 171 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 787.00 | -137 422.00 | | -91 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 171.00 | 343 529.00 | | 661 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 088.00 | 1 108 680.00 | | 2 028 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 803 427.00 | 22 932 192.00 | | 38 803 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 674 148.00 | 20 218 962.00 | | 33 674 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129 279.00 | 2 713 230.00 | | 5 129 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 465 207.00 | | 5 875 864.00 | 21 465 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 082.00 | 27 168 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -23 232.00 | | 19 849 569.00 | -23 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 172 082.00 | 7 248 020.00 | 23 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 433 514.00 | | 3 392 822.00 | 16 433 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 736.00 | | 2 463 598.00 | 4 979 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 956.00 | | 19 444.00 | 51 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700 623.00 | 2 048 153.00 | 139 062.00 | 3 700 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 597.00 | 143 989.00 | | 259 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441 026.00 | 1 904 164.00 | 139 062.00 | 3 441 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 211.00 | 194 228.00 | 98 495.00 | 424 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 606.00 | 38 942.00 | | 16 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 104 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 439.00 | 130 481.00 | 120 439.00 | 120 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 045.00 | 273 758.00 | 120 439.00 | 137 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 256.00 | 467 986.00 | 218 934.00 | 561 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 896.00 | 138 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 309.00 | 35 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | 51 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 201 552.00 | 47 184.00 | | 6 201 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 477.00 | 5 229 477.00 | | 5 229 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 374.00 | 1 213 374.00 | | 1 213 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 551.00 | 675 551.00 | | 675 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958 574.00 | 958 574.00 | | 958 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 529 428.00 | 5 529 428.00 | | 5 529 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 610 648.00 | 5 610 648.00 | | 5 610 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719 137.00 | 11 647 767.00 | 71 370.00 | 11 719 137.00 |
VW T.V.A. | 269 054.00 | 269 054.00 | | 269 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 820 128.00 | 8 665 760.00 | | 14 820 128.00 |