| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953.00 | 9 593.00 | 360.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 127.00 | 11 293.00 | 827 834.00 | 839 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 596.00 | 11 293.00 | 874 304.00 | 885 596.00 |
CU Autres participations | 827 474.00 | | 827 474.00 | 827 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
DH Report à nouveau | -8 715.00 | | | -8 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | -8 715.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 783 666.00 | 780 434.00 | | 783 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 194.00 | 81 230.00 | | 82 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 254.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | 3 646.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 638.00 | 92 131.00 | | 90 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 304.00 | 872 565.00 | | 874 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 638.00 | 92 131.00 | | 90 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 544.00 | 14 480.00 | | 27 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312.00 | 23 195.00 | | 24 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232.00 | -8 715.00 | | 3 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 127.00 | | | 839 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 474.00 | | | 827 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 489.00 | 803.00 | | 10 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 803.00 | | 8 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |