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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 548 728.00 | | 548 728.00 | 548 728.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 124.00 | | 617 124.00 | 617 124.00 |
CU Autres participations | 548 728.00 | | 548 728.00 | 548 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 681.00 | 204 861.00 | | 288 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 891.00 | 83 821.00 | | 85 891.00 |
DK Provisions réglementées | 13 296.00 | 11 684.00 | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 492 368.00 | 404 865.00 | | 492 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 463.00 | 163 446.00 | | 123 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 406.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 755.00 | 164 978.00 | | 124 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 124.00 | 569 843.00 | | 617 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 856.00 | 41 515.00 | | 41 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -1 612.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 800.00 | 89 640.00 | | 91 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909.00 | 5 819.00 | | 5 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 891.00 | 83 821.00 | | 85 891.00 |