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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 1 583.00 | 4 529.00 | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 422.00 | 43 092.00 | 116 330.00 | 159 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 721.00 | 175 981.00 | 313 740.00 | 489 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 099.00 | 220 656.00 | 459 443.00 | 680 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 393 889.00 | | 393 889.00 | 393 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 202.00 | | 474 202.00 | 474 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 301.00 | 220 656.00 | 933 646.00 | 1 154 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 359 446.00 | 228 617.00 | | 359 446.00 |
DH Report à nouveau | | -5 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 050.00 | 135 855.00 | | -47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 339 896.00 | 386 946.00 | | 339 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 026.00 | 251 761.00 | | 370 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 358.00 | 8.00 | | 33 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 55 386.00 | | 68 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 896.00 | 116 350.00 | | 103 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 49 514.00 | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 18 261.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 750.00 | 491 281.00 | | 593 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 645.00 | 878 226.00 | | 933 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 458.00 | 63 127.00 | 600 930.00 | 758 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 1 583.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 459.00 | 61 545.00 | 554 930.00 | 712 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 026.00 | 60 496.00 | 309 529.00 | 370 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 350.00 | 56 506.00 | 24 844.00 | 81 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 750.00 | 284 220.00 | 309 529.00 | 593 750.00 |