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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 5 799.00 | 4 642.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442.00 | 5 799.00 | 4 642.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 107.00 | | 690 107.00 | 690 107.00 |
CF Disponibilités | 1 150 254.00 | | 1 150 254.00 | 1 150 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 390.00 | | 1 841 390.00 | 1 841 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 833.00 | 5 799.00 | 1 846 033.00 | 1 851 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 968.00 | | | 1 277 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 382.00 | | | 427 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 350.00 | | | 1 716 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 033.00 | | | 1 846 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 792.00 | | 755 792.00 | 755 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 792.00 | | 755 792.00 | 755 792.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 483.00 | | | 200 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 442.00 | | | 757 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 060.00 | | | 330 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 382.00 | | | 427 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 734.00 | | 708.00 | 9 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | | 708.00 | 9 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 2 301.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 2 301.00 | | 3 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VW T.V.A. | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YT Sous‐traitance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 319.00 | | | 24 319.00 |