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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 468.00 | 24 451.00 | 18.00 | 24 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 695.00 | 163 397.00 | 65 298.00 | 228 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 697.00 | 188 089.00 | 199 608.00 | 387 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 358 637.00 | | 358 637.00 | 358 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 930.00 | 188 089.00 | 579 840.00 | 767 930.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 296.00 | | | 203 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 273.00 | | | 474 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 840.00 | | | 579 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 374.00 | | | 199 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 545.00 | | 6 428.00 | 381 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 387 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 253 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 511.00 | | 1 928.00 | 251 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 792.00 | | 4 500.00 | 84 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 734.00 | 22 631.00 | 276.00 | 165 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 492.00 | 22 631.00 | 276.00 | 165 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 323.00 | 106 323.00 | | 106 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 609.00 | 13 950.00 | 156 658.00 | 170 609.00 |
VI Groupe et associés | 119 455.00 | 1 215.00 | 118 240.00 | 119 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 125.00 | 21 125.00 | 50 000.00 | 71 125.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 273.00 | 199 374.00 | 274 899.00 | 474 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |