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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 4 936.00 | 2 779.00 | 7 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 322.00 | 10 140.00 | 6 181.00 | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 836.00 | 52 386.00 | 1 450.00 | 53 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 873.00 | 67 463.00 | 10 410.00 | 77 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 461.00 | | 491 461.00 | 491 461.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 471.00 | | 747 471.00 | 747 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 345.00 | 67 463.00 | 757 882.00 | 825 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 776.00 | | | 131 776.00 |
DH Report à nouveau | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 226.00 | | | -45 226.00 |
DL TOTAL (I) | 271 676.00 | | | 271 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 771.00 | | | 228 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 206.00 | | | 486 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 882.00 | | | 757 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 012.00 | | | 373 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 464.00 | 168 210.00 | 903 674.00 | 735 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 464.00 | 168 210.00 | 903 674.00 | 735 464.00 |
FM Production stockée | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 551.00 | | | -50 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 535.00 | | | 922 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 761.00 | | | 967 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 226.00 | | | -45 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 710.00 | | 3 500.00 | 110 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 337.00 | 77 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 574.00 | 70 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 232.00 | | 3 500.00 | 101 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 604.00 | 9 061.00 | 32 202.00 | 90 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 572.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 240.00 | 6 489.00 | 32 202.00 | 88 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
UX Autres créances clients | 491 461.00 | 491 461.00 | | 491 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 486.00 | 33 292.00 | 113 194.00 | 146 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 160.00 | 540 160.00 | | 540 160.00 |
VW T.V.A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 206.00 | 373 012.00 | 113 194.00 | 486 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |