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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 545.00 | 5 995.00 | 9 550.00 | 15 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 120.00 | 66 174.00 | 19 946.00 | 86 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 442.00 | 190 943.00 | 50 499.00 | 241 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 091.00 | 263 112.00 | 90 978.00 | 354 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CF Disponibilités | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 374.00 | 263 112.00 | 210 262.00 | 473 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 566.00 | 27 899.00 | | -39 566.00 |
DL TOTAL (I) | 21 878.00 | 89 343.00 | | 21 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 226.00 | 150 661.00 | | 144 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 33 952.00 | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | 11 079.00 | | 11 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | | 4 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 384.00 | 201 936.00 | | 188 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 262.00 | 291 279.00 | | 210 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 988.00 | | 6 308.00 | 352 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 354 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 327 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 459.00 | | 6 308.00 | 326 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 488.00 | 39 806.00 | 5 181.00 | 228 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 3 000.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 493.00 | 36 806.00 | 5 181.00 | 225 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 112.00 | 24 435.00 | 114 339.00 | 144 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VP Divers | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 51 143.00 | | |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 384.00 | 68 706.00 | 114 339.00 | 188 384.00 |