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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 4 201.00 | 2 776.00 | 6 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662.00 | 5 571.00 | 3 091.00 | 8 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 733.00 | 2 201.00 | 30 532.00 | 32 733.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 368.00 | 2 201.00 | 108 167.00 | 110 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 030.00 | 7 772.00 | 111 258.00 | 119 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 553.00 | | | -19 553.00 |
DL TOTAL (I) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 578.00 | | | 222 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 132.00 | | | 242 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 553.00 | | | -19 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054.00 | | 1 607.00 | 7 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | | 1 592.00 | 5 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 2 000.00 | | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 104.00 | 48 804.00 | 300.00 | 49 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 859.00 | | | 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |