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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 319 814.00 | 123 157.00 | 196 657.00 | 319 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 776.00 | 417 769.00 | 307 007.00 | 724 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 226.00 | 160 267.00 | 82 959.00 | 243 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 727.00 | 701 193.00 | 694 534.00 | 1 395 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 575 268.00 | | 575 268.00 | 575 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 659.00 | | 971 659.00 | 971 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 385.00 | 701 193.00 | 1 666 192.00 | 2 367 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 220.00 | | | 242 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DG Autres réserves | 795 632.00 | | | 795 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 480.00 | | | 1 116 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 713.00 | | | 549 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 192.00 | | | 1 666 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 076.00 | | | 353 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 206.00 | | 73 380.00 | 1 363 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 860.00 | 1 395 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 860.00 | 1 287 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 296.00 | | 73 380.00 | 1 255 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 599.00 | 110 598.00 | 15 004.00 | 605 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 599.00 | 110 598.00 | 15 004.00 | 605 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 327.00 | 72 691.00 | 149 056.00 | 269 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 904.00 | 205 904.00 | | 205 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
UX Autres créances clients | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 827.00 | 259 827.00 | | 259 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 118.00 | 266 208.00 | 17 910.00 | 284 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 712.00 | 353 076.00 | 149 056.00 | 549 712.00 |