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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 443.00 | 13 166.00 | 2 276.00 | 15 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 422.00 | 122 948.00 | 122 473.00 | 245 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 545.00 | 136 115.00 | 126 431.00 | 262 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
060 Stock marchandises | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 342.00 | 390.00 | 9 952.00 | 10 342.00 |
072 Créances – Autres | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 972.00 | 390.00 | 117 582.00 | 117 972.00 |
110 Total général Actif | 380 517.00 | 136 505.00 | 244 013.00 | 380 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
230 Autres produits | 613.00 | | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 100.00 | | | 525 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 883.00 | | | 276 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
252 Charges sociales | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 468.00 | | | 522 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
280 Produits financiers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
294 Charges financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 216.00 | | | 1 216.00 |