| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 367 693.00 | 229 435.00 | 138 258.00 | 367 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 693.00 | 229 435.00 | 138 258.00 | 367 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
110 Total général Actif | 426 710.00 | 229 435.00 | 197 275.00 | 426 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 023.00 | 291 742.00 | | 273 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 302.00 | 291 756.00 | | 274 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 687.00 | 114 879.00 | | 104 687.00 |
242 Autres charges externes. | 57 017.00 | 52 721.00 | | 57 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 3 858.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 946.00 | 62 074.00 | | 61 946.00 |
252 Charges sociales | 10 134.00 | 15 104.00 | | 10 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 377.00 | 35 874.00 | | 33 377.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 125.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 602.00 | 284 634.00 | | 270 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 700.00 | 7 122.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 1 472.00 | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 509.00 | 5 650.00 | | 2 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 927.00 | | | 330 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |