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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 271 600.00 | | 271 600.00 | 271 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 005.00 | 19 015.00 | 12 991.00 | 32 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 33 225.00 | 3 348.00 | 36 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 313.00 | 52 239.00 | 293 073.00 | 345 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BN En cours de production de biens | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 050.00 | 52 239.00 | 420 811.00 | 473 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 524.00 | | | 230 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 811.00 | | | 420 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 136.00 | | 2 370.00 | 343 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 345 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 68 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | | 2 370.00 | 66 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 874.00 | 8 558.00 | 193.00 | 43 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 8 558.00 | 193.00 | 43 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
UX Autres créances clients | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 237.00 | 14 747.00 | 38 489.00 | 53 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 133.00 | 135 644.00 | 38 489.00 | 174 133.00 |