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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 945.00 | 27 458.00 | 9 487.00 | 36 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 186.00 | 29 395.00 | 14 792.00 | 44 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 598.00 | 56 853.00 | 94 745.00 | 151 598.00 |
BN En cours de production de biens | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 687.00 | 397.00 | 34 291.00 | 34 687.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 701.00 | 397.00 | 88 304.00 | 88 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 299.00 | 57 250.00 | 183 049.00 | 240 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DH Report à nouveau | -6 562.00 | -6 907.00 | | -6 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | 345.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 33 139.00 | 10 607.00 | | 33 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 546.00 | 49 781.00 | | 31 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 33 765.00 | | 18 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | 3 114.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 743.00 | 51 689.00 | | 58 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | 35 431.00 | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 4 176.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 909.00 | 177 956.00 | | 149 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 049.00 | 188 563.00 | | 183 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 327.00 | 141 498.00 | | 142 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 417.00 | 13 244.00 | | 12 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
FG Production vendue services | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 027.00 | | 499 027.00 | 499 027.00 |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 2 108.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192.00 | 2 700.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 4 808.00 | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 7 796.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 411.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 8 207.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | -3 400.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 399.00 | -269.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 561.00 | 539 811.00 | | 507 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 029.00 | 539 466.00 | | 485 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 532.00 | 345.00 | | 22 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 819.00 | | 579.00 | 151 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 151 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 81 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | | 579.00 | 81 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 075.00 | 9 382.00 | 604.00 | 48 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 075.00 | 9 382.00 | 604.00 | 48 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | 397.00 | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 397.00 | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 397.00 | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 078.00 | 10 720.00 | 2 358.00 | 13 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 740.00 | 17 390.00 | 1 350.00 | 18 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 010.00 | 58 844.00 | 2 166.00 | 61 010.00 |
VW T.V.A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 035.00 | 142 327.00 | 3 708.00 | 146 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 3 704.00 | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 940.00 | 9 333.00 | | 7 940.00 |
ST Autres comptes | 53 630.00 | 44 255.00 | | 53 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 426.00 | 35 389.00 | | 35 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 333.00 | 25 235.00 | | 22 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 2 040.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 5 744.00 | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 590.00 | 104 107.00 | | 99 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 479.00 | 77 861.00 | | 73 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 330.00 | 114 211.00 | | 119 330.00 |