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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 1 570.00 | 2 856.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999.00 | 3 768.00 | 9 231.00 | 12 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 425.00 | 5 337.00 | 42 087.00 | 47 425.00 |
BT Marchandises | 674 135.00 | | 674 135.00 | 674 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CF Disponibilités | 699 525.00 | | 699 525.00 | 699 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 821.00 | | 1 514 821.00 | 1 514 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 246.00 | 5 337.00 | 1 556 909.00 | 1 562 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 168.00 | 474 522.00 | | 515 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 836.00 | 40 646.00 | | 68 836.00 |
DL TOTAL (I) | 592 804.00 | 523 968.00 | | 592 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 472.00 | 686 297.00 | | 685 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 390.00 | 211 106.00 | | 244 390.00 |
EA Autres dettes | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 105.00 | 902 418.00 | | 964 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 909.00 | 1 426 386.00 | | 1 556 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 336.00 | | 3 089.00 | 44 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | | 3 089.00 | 14 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 2 977.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 977.00 | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 472.00 | 685 472.00 | | 685 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 390.00 | 244 390.00 | | 244 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 162.00 | 141 162.00 | 30 000.00 | 171 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 105.00 | 964 105.00 | | 964 105.00 |