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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 4 699.00 | 1 708.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 6 534.00 | 14 973.00 | 21 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 469.00 | 11 233.00 | 17 237.00 | 28 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 950.00 | 11 233.00 | 107 717.00 | 118 950.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -55 611.00 | | | -55 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DK Provisions réglementées | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | -18 747.00 | | | -18 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
FM Production stockée | | | -18 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 907.00 | | | 330 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 739.00 | | | 304 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 414.00 | | 559.00 | 28 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 28 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 27 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 859.00 | | 559.00 | 27 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 3 016.00 | 503.00 | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 3 016.00 | 503.00 | 8 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 955.00 | 1 141.00 | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | 1 141.00 | | 2 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 684.00 | 22 200.00 | 9 483.00 | 31 684.00 |
VI Groupe et associés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 219.00 | 78 769.00 | 450.00 | 79 219.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 464.00 | 116 981.00 | 9 483.00 | 126 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
YT Sous‐traitance | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |