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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 321.00 | 35 240.00 | 31 081.00 | 66 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 521.00 | 35 240.00 | 34 281.00 | 69 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
072 Créances – Autres | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
084 Disponibilités | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
110 Total général Actif | 281 400.00 | 35 240.00 | 246 160.00 | 281 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 922.00 | 272 292.00 | | 385 922.00 |
222 Production stockée | -1 766.00 | 57.00 | | -1 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 160.00 | 274 852.00 | | 384 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 928.00 | 153 549.00 | | 267 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 436.00 | 1 430.00 | | -29 436.00 |
242 Autres charges externes. | 61 913.00 | 59 779.00 | | 61 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 754.00 | | 3 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 788.00 | 28 885.00 | | 33 788.00 |
252 Charges sociales | 18 419.00 | 17 143.00 | | 18 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 100.00 | 7 433.00 | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 58.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 833.00 | 271 032.00 | | 363 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 327.00 | 3 820.00 | | 20 327.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 226.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 60.00 | | 2 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 419.00 | 4 320.00 | | 17 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |