| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CF Disponibilités | 169 508.00 | | 169 508.00 | 169 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 114.00 | | 300 114.00 | 300 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 82 533.00 | 55 807.00 | | 82 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 167.00 | 26 726.00 | | 191 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 299 000.00 | 120 555.00 | | 299 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 72 383.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 362.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 22 490.00 | | 773.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114.00 | 116 246.00 | | 1 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 114.00 | 236 801.00 | | 300 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114.00 | 116 246.00 | | 1 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 372.00 | | | 226 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | 1 512.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 487.00 | 144 946.00 | | 460 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 320.00 | 118 220.00 | | 269 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 167.00 | 26 726.00 | | 191 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 437.00 | | 9 800.00 | 158 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 513.00 | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 513.00 | 13 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 437.00 | | 9 800.00 | 158 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VC Groupe et associés | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |