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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 17 761.00 | 167.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 411.00 | 81 602.00 | 10 809.00 | 92 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 262.00 | 214 807.00 | 19 455.00 | 234 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 213 752.00 | 4 250.00 | 209 502.00 | 213 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 144.00 | 731.00 | 163 413.00 | 164 144.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 279.00 | 4 981.00 | 494 298.00 | 499 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 541.00 | 219 788.00 | 513 753.00 | 733 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 075.00 | | | 403 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 753.00 | | | 513 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 534.00 | | 2 942.00 | 233 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 234 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 110 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | | 2 942.00 | 109 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 247.00 | 11 224.00 | 664.00 | 204 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 11 224.00 | 664.00 | 88 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 731.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 731.00 | 2 200.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | 731.00 | 2 200.00 | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 128.00 | | 319 128.00 | 319 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280.00 | | | 280.00 |
ST Autres comptes | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
YT Sous‐traitance | 163 201.00 | | | 163 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 607.00 | | | 339 607.00 |