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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 10 293.00 | 633.00 | 10 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 426.00 | 10 293.00 | 196 133.00 | 206 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 1 291 287.00 | | 1 291 287.00 | 1 291 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 434.00 | | 1 323 434.00 | 1 323 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 861.00 | 10 293.00 | 1 519 568.00 | 1 529 861.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 270 466.00 | 1 154 581.00 | | 1 270 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 984.00 | 115 884.00 | | 112 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 550.00 | 1 271 566.00 | | 1 384 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 2 259.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 713.00 | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 45 098.00 | | 44 603.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 017.00 | 127 220.00 | | 135 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 568.00 | 1 398 786.00 | | 1 519 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 30 035.00 | | 15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 233.00 | 251 336.00 | | 259 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 249.00 | 135 452.00 | | 146 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 984.00 | 115 884.00 | | 112 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 904.00 | 389.00 | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904.00 | 389.00 | | 9 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 147.00 | 32 141.00 | | 32 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 547.00 | 32 147.00 | 190 400.00 | 222 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |