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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | 5 397.00 | 488.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885.00 | 5 397.00 | 488.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 611.00 | 5 397.00 | 177 214.00 | 182 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 137 649.00 | 126 630.00 | | 137 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | 22 527.00 | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 158 686.00 | 153 558.00 | | 158 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | 10 520.00 | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 5 567.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 664.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 527.00 | 16 751.00 | | 18 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 214.00 | 170 309.00 | | 177 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336.00 | | 549.00 | 5 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | | 549.00 | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 61.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 61.00 | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VP Divers | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |