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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 31 014.00 | 11 086.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 088.00 | 31 014.00 | 247 074.00 | 278 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 435 388.00 | | 435 388.00 | 435 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 573.00 | | 595 573.00 | 595 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 661.00 | 31 014.00 | 842 647.00 | 873 661.00 |
CU Autres participations | 235 988.00 | | 235 988.00 | 235 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 056.00 | 4 073.00 | | 8 056.00 |
DG Autres réserves | 60 048.00 | 35 652.00 | | 60 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 199.00 | 61 499.00 | | 42 199.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 668 304.00 | 659 224.00 | | 668 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 808.00 | 20 125.00 | | 53 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 4 100.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 760.00 | 114 600.00 | | 81 760.00 |
EA Autres dettes | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 343.00 | 138 826.00 | | 174 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 647.00 | 798 050.00 | | 842 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 249.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 249.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -249.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 052.00 | 355 132.00 | | 355 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 853.00 | 293 633.00 | | 312 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 199.00 | 61 499.00 | | 42 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 8 420.00 | | 22 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 8 420.00 | | 22 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
VW T.V.A. | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |