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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
BZ Autres créances | 404 621.00 | | 404 621.00 | 404 621.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 564.00 | | 484 564.00 | 484 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 564.00 | | 484 564.00 | 484 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 799.00 | 153 527.00 | | 75 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 076.00 | -77 728.00 | | -103 076.00 |
DL TOTAL (I) | 181 523.00 | 284 599.00 | | 181 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 430.00 | 18 379.00 | | 131 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 661.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 127 560.00 | | 76 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 455.00 | 69 917.00 | | 30 455.00 |
EA Autres dettes | 64 286.00 | 21 002.00 | | 64 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 041.00 | 237 519.00 | | 303 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 564.00 | 522 118.00 | | 484 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 041.00 | 237 262.00 | | 303 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | 6 834.00 | | 2 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 392.00 | | 356 392.00 | 356 392.00 |
FG Production vendue services | 243 595.00 | | 243 595.00 | 243 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 987.00 | | 599 987.00 | 599 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 27 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | 17 603.00 | | 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 902.00 | 62 236.00 | | 40 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 612.00 | 128 810.00 | | 27 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 516.00 | | | 452 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 881.00 | 4 616.00 | | 453 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 624.00 | 14 014.00 | | 51 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 649.00 | 14 014.00 | | 356 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 232.00 | -9 397.00 | | 97 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 939.00 | 1 454 267.00 | | 1 055 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 015.00 | 1 531 995.00 | | 1 159 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 076.00 | -77 728.00 | | -103 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | 5 756.00 | | 11 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 013.00 | | 9 531.00 | 463 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 543.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 833.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 302.00 | | 9 531.00 | 187 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 929.00 | 9 589.00 | 167 518.00 | 157 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 855.00 | 1 357.00 | 23 212.00 | 21 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 074.00 | 8 232.00 | 144 306.00 | 136 074.00 |