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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 241.00 | 330 866.00 | 183 375.00 | 514 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 241.00 | 330 866.00 | 213 375.00 | 544 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 260 911.00 | | 260 911.00 | 260 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 307.00 | | 346 307.00 | 346 307.00 |
110 Total général Actif | 890 548.00 | 330 866.00 | 559 682.00 | 890 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 468 556.00 | | | 468 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
222 Production stockée | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 805.00 | | | 512 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
242 Autres charges externes. | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
252 Charges sociales | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 717.00 | | | 393 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 122.00 | | | 544 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |