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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 450.00 | 150.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 201.00 | 4 832.00 | 23 369.00 | 28 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 801.00 | 5 282.00 | 23 519.00 | 28 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
072 Créances – Autres | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
084 Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
110 Total général Actif | 100 977.00 | 5 282.00 | 95 695.00 | 100 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 620.00 | 121 827.00 | | 38 620.00 |
230 Autres produits | 658.00 | 8.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 578.00 | 121 835.00 | | 43 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 883.00 | 111 762.00 | | 63 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 409.00 | | 1 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 714.00 | 7 083.00 | | 15 714.00 |
252 Charges sociales | 8 082.00 | 2 849.00 | | 8 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | 2 590.00 | | 2 781.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 194.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 030.00 | 125 892.00 | | 95 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 452.00 | -4 057.00 | | -51 452.00 |
280 Produits financiers | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | 6 741.00 | | 7 400.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 482.00 | 1 665.00 | | 7 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 170.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 920.00 | 797.00 | | 4 920.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 197.00 | | | 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 197.00 | | | 197.00 |