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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 544.00 | 456.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 280.00 | 1 022.00 | 2 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 378 722.00 | 13 075.00 | 4 365 647.00 | 4 378 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BZ Autres créances | 2 026 114.00 | | 2 026 114.00 | 2 026 114.00 |
CF Disponibilités | 1 427 359.00 | | 1 427 359.00 | 1 427 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 063.00 | | 3 461 063.00 | 3 461 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 785.00 | 13 075.00 | 7 826 710.00 | 7 839 785.00 |
CU Autres participations | 4 371 420.00 | 7 251.00 | 4 364 169.00 | 4 371 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 833.00 | 836 833.00 | | 836 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 767 042.00 | 1 963 041.00 | | 767 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 995.00 | 260 243.00 | | 1 254 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 390.00 | 3 107 637.00 | | 2 906 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428 041.00 | 1 036 455.00 | | 4 428 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 070 105.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 6 320.00 | | 22 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 190.00 | 55 001.00 | | 435 190.00 |
EA Autres dettes | 34 531.00 | 320 899.00 | | 34 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 320.00 | 2 488 778.00 | | 4 920 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 710.00 | 5 598 147.00 | | 7 826 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 850.00 | 1 770 489.00 | | 1 020 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FD Production vendue biens | 969 600.00 | | 969 600.00 | 969 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 772.00 | | 975 772.00 | 975 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 131.00 | 6 247.00 | | 10 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449 403.00 | | | 1 449 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 403.00 | | | 1 451 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426 778.00 | | | 1 426 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 283.00 | | | 308 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 121.00 | 1 084 580.00 | | 2 757 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 126.00 | 824 337.00 | | 1 502 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 995.00 | 260 243.00 | | 1 254 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 434.00 | | 173 548.00 | 4 816 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 260.00 | 4 371 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 260.00 | 4 378 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | 204.00 | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809 336.00 | | 173 344.00 | 4 809 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862.00 | 1 213.00 | | 11 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 500.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 713.00 | | 7 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 302.00 | 307 302.00 | | 307 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 420.00 | 1 638 420.00 | | 1 638 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428 041.00 | 528 572.00 | 2 599 469.00 | 4 428 041.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 562.00 | | | 1 051 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 694.00 | 387 694.00 | | 387 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 704.00 | 2 033 704.00 | | 2 033 704.00 |
VW T.V.A. | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 320.00 | 1 020 850.00 | 2 599 469.00 | 4 920 320.00 |