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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 10 526.00 | 8 750.00 | 19 276.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 676.00 | 10 526.00 | 9 150.00 | 19 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
072 Créances – Autres | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
084 Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
110 Total général Actif | 96 777.00 | 10 526.00 | 86 250.00 | 96 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
222 Production stockée | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 892.00 | | | 892.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
242 Autres charges externes. | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
252 Charges sociales | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 895.00 | | | 258 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |