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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 18 564.00 | 19 379.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 284.00 | 18 564.00 | 20 720.00 | 39 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 865.00 | 2 618.00 | 249 247.00 | 251 865.00 |
BZ Autres créances | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CF Disponibilités | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 237.00 | 2 618.00 | 343 619.00 | 346 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 521.00 | 21 183.00 | 364 338.00 | 385 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
DH Report à nouveau | 163 798.00 | 211 521.00 | | 163 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 991.00 | -47 722.00 | | -93 991.00 |
DL TOTAL (I) | 121 436.00 | 215 427.00 | | 121 436.00 |
DP Provisions pour risques | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 275.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 122.00 | 84 754.00 | | 100 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 751.00 | | 26 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 18 022.00 | | 19 922.00 |
EA Autres dettes | 78 698.00 | 13 973.00 | | 78 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 348.00 | 143 775.00 | | 227 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 338.00 | 374 757.00 | | 364 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 348.00 | 143 775.00 | | 227 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | 275.00 | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 344.00 | 271 481.00 | 454 825.00 | 183 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 344.00 | 271 481.00 | 454 825.00 | 183 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 594.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 044.00 | 8 161.00 | | 10 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 534.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 8 775.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 13 383.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 377.00 | 554 735.00 | | 455 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 369.00 | 602 457.00 | | 549 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 991.00 | -47 722.00 | | -93 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 997.00 | | 13 287.00 | 25 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | | 13 287.00 | 24 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437.00 | 4 127.00 | | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 4 127.00 | | 14 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 1 952.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 1 952.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 221.00 | 1 952.00 | | 16 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 244 914.00 | 244 914.00 | | 244 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 073.00 | 312 733.00 | 1 340.00 | 314 073.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 348.00 | 227 348.00 | | 227 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | 10 953.00 | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 846.00 | 197 141.00 | | 88 846.00 |
ST Autres comptes | 158 019.00 | 116 270.00 | | 158 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 311.00 | 94 825.00 | | 101 311.00 |
YT Sous‐traitance | 4 397.00 | 26 886.00 | | 4 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 2 626.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | 13 579.00 | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 087.00 | 27 072.00 | | 36 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 923.00 | 22 269.00 | | 21 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 573.00 | 435 122.00 | | 352 573.00 |