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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 66.00 | 362.00 | 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 201.00 | 66.00 | 2 085 135.00 | 2 085 201.00 |
BZ Autres créances | 614 009.00 | | 614 009.00 | 614 009.00 |
CF Disponibilités | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 925.00 | | 624 925.00 | 624 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 125.00 | 66.00 | 2 710 060.00 | 2 710 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
CU Autres participations | 1 915 257.00 | | 1 915 257.00 | 1 915 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 954 296.00 | 1 835 475.00 | | 1 954 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 982.00 | 118 820.00 | | -5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 414.00 | 1 955 396.00 | | 1 949 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 500.00 | 752 756.00 | | 562 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 708.00 | 33 205.00 | | 120 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 3 363.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 783.00 | 1 788.00 | | 70 783.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 542.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 646.00 | 791 654.00 | | 760 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 060.00 | 2 747 050.00 | | 2 710 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 146.00 | 229 154.00 | | 348 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 488.00 | 33 291.00 | | -30 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532.00 | 217 594.00 | | 9 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 514.00 | 98 774.00 | | 15 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 982.00 | 118 820.00 | | -5 982.00 |