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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 658.00 | 24 225.00 | 28 434.00 | 52 658.00 |
040 Immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 068.00 | 25 975.00 | 130 094.00 | 156 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
072 Créances – Autres | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
084 Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
110 Total général Actif | 303 467.00 | 25 975.00 | 277 493.00 | 303 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 302.00 | | | 523 302.00 |
222 Production stockée | -13 640.00 | | | -13 640.00 |
230 Autres produits | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 980.00 | | | 515 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
242 Autres charges externes. | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
252 Charges sociales | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 555.00 | | | 501 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | | | 760.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 017.00 | | | 12 017.00 |