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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 3.00 | |
BF Prêts | 256 250.00 | | 256 251.00 | 256 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 250.00 | 26 000.00 | 3 672 250.00 | 3 698 250.00 |
BZ Autres créances | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 004.00 | | 268 004.00 | 268 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 254.00 | 26 000.00 | 3 940 254.00 | 3 966 254.00 |
CU Autres participations | 3 442 000.00 | 26 000.00 | 3 416 000.00 | 3 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 546 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 890.00 | -872 595.00 | | -365 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 022.00 | 506 705.00 | | 220 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 132.00 | 3 144 110.00 | | 3 400 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 713.00 | 5 625.00 | | 268 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 10 363.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | 11 779.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 122.00 | 27 797.00 | | 290 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 254.00 | 3 421 907.00 | | 3 940 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 230.00 | 523 568.00 | | 245 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 208.00 | 16 863.00 | | 25 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 022.00 | 506 705.00 | | 220 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 688.00 | | 1 036 250.00 | 2 666 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 688.00 | 3 698 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 3 698 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 688.00 | | 1 036 250.00 | 2 666 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 000.00 | | 233 000.00 | 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 000.00 | | 233 000.00 | 259 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 233 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 625.00 | 255 625.00 | | 255 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UP Prêts | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
VC Groupe et associés | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
VI Groupe et associés | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 850.00 | 263 600.00 | 256 250.00 | 519 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 122.00 | 540 122.00 | | 540 122.00 |