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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 350 542.00 | | 16 350 542.00 | 16 350 542.00 |
BZ Autres créances | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CF Disponibilités | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 540 072.00 | | 16 540 072.00 | 16 540 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 072.00 | | 16 540 072.00 | 16 540 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 028.00 | 42 066.00 | | 85 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | 42 962.00 | | -9 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 138 107.00 | 147 262.00 | | 138 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 406 315.00 | 13 031 120.00 | | 11 406 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 258.00 | 571 735.00 | | 320 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 977.00 | 3 071 946.00 | | 2 703 977.00 |
EA Autres dettes | 431 206.00 | 382 041.00 | | 431 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 209.00 | 2 051 638.00 | | 1 540 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 401 965.00 | 19 108 480.00 | | 16 401 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 540 072.00 | 19 255 742.00 | | 16 540 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 658.00 | | 695 658.00 | 695 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 658.00 | | 695 658.00 | 695 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 669.00 | 1 322 287.00 | | 1 216 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 825.00 | 1 279 325.00 | | 1 225 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 156.00 | 42 962.00 | | -9 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 258.00 | 320 258.00 | | 320 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 206.00 | 431 206.00 | | 431 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 209.00 | 443 552.00 | 1 096 337.00 | 1 540 209.00 |
UX Autres créances clients | 16 350 542.00 | 3 421 439.00 | 12 929 103.00 | 16 350 542.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 406 315.00 | 1 692 683.00 | 7 507 470.00 | 11 406 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 396 056.00 | 3 466 953.00 | 12 929 103.00 | 16 396 056.00 |
VW T.V.A. | 2 703 705.00 | 584 889.00 | 2 093 510.00 | 2 703 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 401 965.00 | 3 472 860.00 | 10 697 317.00 | 16 401 965.00 |