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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 4 526.00 | 3 031.00 | 7 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 510.00 | | 690 510.00 | 690 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 176.00 | 53 085.00 | 17 091.00 | 70 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 317.00 | 55 119.00 | 41 198.00 | 96 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 560.00 | 112 730.00 | 751 830.00 | 864 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 975.00 | 13 498.00 | 23 477.00 | 36 975.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 790.00 | 13 498.00 | 165 292.00 | 178 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 350.00 | 126 228.00 | 917 122.00 | 1 043 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 354 382.00 | 281 215.00 | | 354 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 022.00 | 79 168.00 | | 72 022.00 |
DL TOTAL (I) | 492 404.00 | 426 382.00 | | 492 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 170.00 | 167 728.00 | | 156 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | 2 225.00 | | 11 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 293.00 | 63 177.00 | | 118 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 061.00 | 96 015.00 | | 93 061.00 |
EA Autres dettes | 45 725.00 | 11 738.00 | | 45 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 718.00 | 340 883.00 | | 424 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 122.00 | 767 265.00 | | 917 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 718.00 | 340 883.00 | | 424 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | 162 510.00 | | 6 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 158.00 | | 1 197 158.00 | 1 197 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 158.00 | | 1 197 158.00 | 1 197 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 275.00 | 37 565.00 | | 55 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 427.00 | 32 373.00 | | 23 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 427.00 | 32 373.00 | | 23 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 210.00 | 1 937.00 | | 25 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 436.00 | 1 937.00 | | 25 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 30 435.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 24 068.00 | | 17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 119.00 | 1 162 265.00 | | 1 255 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 097.00 | 1 083 098.00 | | 1 183 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 022.00 | 79 168.00 | | 72 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 969.00 | 42 626.00 | | 26 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 519.00 | | 19 560.00 | 863 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 518.00 | 864 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 698 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 166 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 563.00 | | | 700 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 955.00 | | 19 560.00 | 162 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 249.00 | 14 772.00 | 18 291.00 | 116 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 1 036.00 | 2 496.00 | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 263.00 | 13 736.00 | 15 795.00 | 110 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 718.00 | 424 718.00 | | 424 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 686.00 | 29 001.00 | | 29 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 423.00 | 15 990.00 | | 24 423.00 |
ST Autres comptes | 105 245.00 | 122 852.00 | | 105 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 359.00 | 94 620.00 | | 83 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 2 384.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 677.00 | 31 385.00 | | 31 677.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 026.00 | 233 462.00 | | 213 026.00 |