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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AH Fonds commercial | 156 503.00 | | 156 503.00 | 156 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 977.00 | 57 592.00 | 46 384.00 | 103 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 411.00 | 79 536.00 | 208 875.00 | 288 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 448.00 | 14 537.00 | 373 911.00 | 388 448.00 |
BZ Autres créances | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CF Disponibilités | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 391.00 | 14 537.00 | 647 854.00 | 662 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 803.00 | 94 073.00 | 856 729.00 | 950 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | -72 457.00 | -119 002.00 | | -72 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 678.00 | 46 544.00 | | 61 678.00 |
DL TOTAL (I) | 292 567.00 | 230 889.00 | | 292 567.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 350.00 | 144 899.00 | | 92 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 139.00 | 125 632.00 | | 242 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 294.00 | 100 034.00 | | 154 294.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 161.00 | 420 378.00 | | 499 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 729.00 | 716 267.00 | | 856 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 305.00 | | 4 107.00 | 284 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 871.00 | | 4 107.00 | 99 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 598.00 | 7 938.00 | | 71 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 684.00 | 487.00 | | 8 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 689.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 831.00 | 6 762.00 | | 50 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 537.00 | | 3 000.00 | 17 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 537.00 | | 3 000.00 | 17 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 537.00 | | 3 000.00 | 82 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 140.00 | 242 140.00 | | 242 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 371 062.00 | | | 371 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 351.00 | 47 841.00 | 44 510.00 | 92 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 932.00 | 457 946.00 | 5 986.00 | 463 932.00 |
VW T.V.A. | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 161.00 | 454 651.00 | 44 510.00 | 499 161.00 |