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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 484.00 | | 633 484.00 | 633 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169 499.00 | | 11 169 499.00 | 11 169 499.00 |
CF Disponibilités | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 152.00 | | 11 235 152.00 | 11 235 152.00 |
CU Autres participations | 10 536 000.00 | | 10 536 000.00 | 10 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 537 200.00 | 10 537 200.00 | | 10 537 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 360.00 | 62 688.00 | | 71 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 820.00 | 173 445.00 | | 216 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825 380.00 | 10 773 333.00 | | 10 825 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 1 672.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 285.00 | 300 371.00 | | 401 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 484.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492.00 | 1 884.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 772.00 | 307 412.00 | | 409 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 152.00 | 11 080 745.00 | | 11 235 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 169.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 487.00 | 180 630.00 | | 225 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667.00 | 7 184.00 | | 8 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 820.00 | 173 445.00 | | 216 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 405.00 | | 93 093.00 | 11 076 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 169 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076 405.00 | | 93 093.00 | 11 076 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 484.00 | | 633 484.00 | 633 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 401 285.00 | | 401 285.00 | 401 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 484.00 | | 633 484.00 | 633 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 772.00 | 8 487.00 | 401 285.00 | 409 772.00 |