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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 977.00 | 103 198.00 | 19 779.00 | 122 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 977.00 | 103 198.00 | 19 779.00 | 122 977.00 |
060 Stock marchandises | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
072 Créances – Autres | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
084 Disponibilités | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
110 Total général Actif | 259 118.00 | 103 198.00 | 155 920.00 | 259 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 794.00 | 211 110.00 | | 220 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 628.00 | 16 000.00 | | 61 628.00 |
230 Autres produits | | 30 234.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 422.00 | 257 344.00 | | 282 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 818.00 | 99 215.00 | | 106 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -877.00 | -9 783.00 | | -877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | 1 187.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 99 491.00 | 93 448.00 | | 99 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 814.00 | | 2 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 980.00 | 49 800.00 | | 43 980.00 |
252 Charges sociales | 693.00 | 6 225.00 | | 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 174.00 | 17 457.00 | | 14 174.00 |
262 Autres charges | | 522.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 267 536.00 | 260 886.00 | | 267 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 886.00 | -3 542.00 | | 14 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 5 200.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 327.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | 131.00 | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 180.00 | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 815.00 | 1 021.00 | | 10 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |