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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 4 179.00 | 3 402.00 | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 739.00 | 100 797.00 | 49 942.00 | 150 739.00 |
BF Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 572.00 | 104 977.00 | 61 596.00 | 166 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
BZ Autres créances | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
CF Disponibilités | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 560.00 | | 348 560.00 | 348 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 132.00 | 104 977.00 | 410 156.00 | 515 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 184 212.00 | 165 532.00 | | 184 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 975.00 | 18 680.00 | | -68 975.00 |
DL TOTAL (I) | 125 137.00 | 194 112.00 | | 125 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 577.00 | 107 701.00 | | 94 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 627.00 | 200 624.00 | | 188 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 019.00 | 309 489.00 | | 285 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 156.00 | 503 601.00 | | 410 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 028.00 | | 1 401 028.00 | 1 401 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 028.00 | | 1 401 028.00 | 1 401 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882.00 | 4 737.00 | | 9 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 4 737.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 077.00 | -4 737.00 | | -7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 477.00 | 1 264 045.00 | | 1 409 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 453.00 | 1 245 365.00 | | 1 478 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 975.00 | 18 680.00 | | -68 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 937.00 | | 43 238.00 | 126 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 603.00 | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 166 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 682.00 | | 40 638.00 | 117 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 2 600.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 601.00 | 26 375.00 | | 78 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 601.00 | 26 375.00 | | 78 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
UP Prêts | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 186 912.00 | 186 912.00 | | 186 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VP Divers | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 605.00 | 293 353.00 | 8 252.00 | 301 605.00 |
VW T.V.A. | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |