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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 222.00 | 16 397.00 | 1 825.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 222.00 | 16 397.00 | 1 825.00 | 18 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 192.00 | 367 110.00 | 315 082.00 | 682 192.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 364 499.00 | | 364 499.00 | 364 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 176.00 | 367 110.00 | 694 066.00 | 1 061 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 398.00 | 383 507.00 | 695 891.00 | 1 079 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 378 787.00 | 378 098.00 | | 378 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 713.00 | 122 690.00 | | 173 713.00 |
DL TOTAL (I) | 575 600.00 | 523 887.00 | | 575 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 549.00 | 700.00 | | 52 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 14 152.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | 50 654.00 | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | | 11 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 291.00 | 76 933.00 | | 120 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 891.00 | 600 820.00 | | 695 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508.00 | 17 543.00 | 25 051.00 | 7 508.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | 317 665.00 | 319 435.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 278.00 | 335 208.00 | 344 486.00 | 9 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 453.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 453.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -453.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 717.00 | 43 246.00 | | 62 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 413.00 | 368 639.00 | | 377 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 700.00 | 245 949.00 | | 203 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 713.00 | 122 690.00 | | 173 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 300.00 | | 922.00 | 17 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | | 922.00 | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 220.00 | 2 177.00 | | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 2 177.00 | | 14 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398 778.00 | | 31 668.00 | 398 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 778.00 | | 31 668.00 | 398 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 778.00 | | 31 668.00 | 398 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UX Autres créances clients | 285 654.00 | 285 654.00 | | 285 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 538.00 | 98 093.00 | 298 445.00 | 396 538.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VI Groupe et associés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 382.00 | 397 937.00 | 298 445.00 | 696 382.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |